套期保值主要是現貨實體企業(yè)利用期貨市(shì)場規避和轉移價格風險，目前越來越多(duō)的現貨企業(yè)都積極的參與到(dào)期貨市(shì)場當中。在套期保值過程中，企業(yè)主要考慮的是基差風險和流動性風險，這兩個(gè)風險是影響套期保值效果的關鍵。

    套利交易相(xiàng)對于投機(jī)交易的風險要小(xiǎo)，但也存在一(yī)定的風險，他是利用兩個(gè)市(shì)場、兩個(gè)時期或者兩個(gè)品種之間短期不合理價差所構成的交易機(jī)會(huì)。套利交易過程中，主要是根據曆史數據對基差或者價差的變化老尋求交易機(jī)會(huì)，穩定性較高(gāo)，但在極端因素的影響下(xià)，也會(huì)有例外情況産生(shēng)，所以套利交易同樣也要與止損相(xiàng)結合。