在交易過程中，大多(duō)數投資者如何防範風險。

    對于保證金制度所造成的高(gāo)杠杆風險，防範的辦法就(jiù)是通(tōng)過倉位的管理，或者說資金管理來化解風險。比如，在10%的保證金情況下(xià)，使用全倉就(jiù)等于是10倍的杠杆，如果我們隻使用20%~30%的倉位，那麽我們的杠杆就(jiù)隻有2~3倍，在出現盈利的基礎上(shàng)再順勢加倉。最大資金使用額度最好不超過80%，甚至更低(dī)。過多(duō)側重于盤面分析，忽視影響期貨最根本的商品供需關系；決定期貨價格變化的根本，并不在于虛拟市(shì)場本身，而在于這個(gè)期貨背後的基本供求變化。我們以商品期貨為(wèi)例，在實體經濟中，供求關系是造成商品現貨價格及以期貨價格變動的根本原因：當這種商品供大于求時，價格就(jiù)會(huì)下(xià)跌；産量低(dī)于消費(fèi)量需求時，價格就(jiù)會(huì)上(shàng)漲。如果忽略了對供需層面的把握，那麽對期貨市(shì)場價格變化的認識就(jiù)永遠(yuǎn)停留在短期行為(wèi)，或者表面現象上(shàng)。如果我們能(néng)做到(dào)利用基本面定性，定趨勢，利用技(jì)術(shù)面尋求最佳的投資機(jī)會(huì)，那麽就(jiù)可以提高(gāo)投資收益以及防範風險的能(néng)力，注意盡量不去做反趨勢的操作。

    頻繁的短線交易，會(huì)使我們缺乏對市(shì)場更長(cháng)周期的方向的掌控。當某些期貨品種不符合最佳的中線投資機(jī)會(huì)時，我們可以在别的期貨上(shàng)尋找這樣的投資機(jī)會(huì)。